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Der Warrants Brief
Freitag, 17. August 2018  |  Read online  
„Der Warrants Brief“ ist ein Newsletter, in dem wir täglich zur Markteröffnung drei kurzfristige technische Analysen und unserer Marktmeinung nach dazu passende Hebelprodukte vorstellen. Der Newsletter enthält eine tägliche Aktualisierung der von uns erwarteten Kursrichtung für den DAX. Außerdem wird täglich eine „Aktie des Tages“ aus dem DAX-30 von uns analysiert und vorgestellt. Auf die letzten fünf veröffentlichten Newsletter können Sie zugreifen, indem Sie auf das entsprechende Datum am Ende der Seite (siehe Newsletter Archiv) klicken.
Aktie des Tages
Daimler: wichtiger Kurzfristig Widerstand bei 58,70.
Pivot-Punkt: 58,70

Unsere Meinung: verkaufsposition unter 58,70 mit erweiterten Kurszielen von 52,40 & 51,00.

Alternatives Szenario: über 58,70 erwarten wir weitere Aufwärtsbewegungen mit 61,00 & 62,40 als Kursziele.

Technischer Kommentar: der RSI ist bärisch und verlangt nach einem weiteren Rückgang.
Zur Umsetzung dieser Marktmeinung haben wir den/die folgenden Hebelprodukte ausgewählt:
Hebelprodukt Details
TypPut
Basispreis56.00
Verfall13/03/2019
Delta-0.5
WKNHX172X
EmittentUniCredit Bank AG
NameDAIMLER UB APW190313
ISINDE000HX172X4
Ratio10.0
Hebel6.5
Legend: Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte über 20 Tage (rot) |  Gleitende Durchschnitte über 50 Tage (blau) |  MACD (blau) |  Widerstände (grün) |  Pivot (blau) |  Unterstützungen (rot) | 
Dax
Dax (Eurex) (U18) im Tagesverlauf: wichtiger Kurzfristig Widerstand bei 12347,00.
Pivot-Punkt: 12347,00

Unsere Meinung: verkaufsposition unter 12347,00 mit erweiterten Kurszielen von 12095,00 & 12000,00.

Alternatives Szenario: über 12347,00 erwarten wir weitere Aufwärtsbewegungen mit 12430,00 & 12497,00 als Kursziele.

Technischer Kommentar: das Aufwärtspotential wird wahrscheinlich vom Widerstand bei 12347,00 begrenzt.
Zur Umsetzung dieser Marktmeinung haben wir den/die folgenden Hebelprodukte ausgewählt:
Hebelprodukt Details
TypPut
Basispreis12200.00
Verfall15/05/2019
Delta-0.5
WKNDM4NBJ
EmittentDeutsche Bank
NameDAX MBL APW190515
ISINDE000DM4NBJ4
Ratio100.0
Hebel8.8
Legend: Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte über 20 Tage (rot) |  Gleitende Durchschnitte über 50 Tage (blau) |  MACD (blau) |  Widerstände (grün) |  Pivot (blau) |  Unterstützungen (rot) | 
Newsletter Archiv
    16.08.2018        15.08.2018        14.08.2018        13.08.2018        10.08.2018    
Glossar

TECHNISCHE ANALYSE Präferenz: das bevorzugte Richtungsszenario
Der Pivot ist der Stopp, d.h. der Schlüsselpunkt, der, wenn der Kurs (über den analysierten Zeitraum) darüber/darunter liegt, den präferierten Fall ungültig und das Alternativszenario wahrscheinlicher macht.

Alternativszenario: Antizipation bei Erreichen/Überschreiten des Pivot
Die BOLLINGER-BÄNDER sind zwei Kurven in einem festen Abstand von 2 Standardabweichungen und eine weitere mit dem gleitenden Durchschnitt über n Perioden. Diese drei Kurven bilden somit einen mehr oder weniger großen Kanal, der dem Aktienkurs entsprechend seiner Standardabweichung, also entsprechend seiner Volatilität, folgt. Per Definition befindet sich der Aktienkurs zu 95% der Zeit innerhalb der beiden Bänder. Die Bänder entfernen sich daher während Volatilitätsperioden und nähern sich in ruhigeren Perioden an. Durch diesen Indikator können wir einige Merkmale festlegen:
- Während einer Hausse (oder Baisse) schwanken die Kurse im Allgemeinen zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem oberen (oder unteren) Bollinger-Band
- Eine Verengung der Bollinger-Bänder kündigt oft eine Inversion der Kursrichtung an
- Wenn die Kurse eines der Bänder verlassen wird die Tendenz vermutlich beibehalten
- Wenn der Schlusskurs der Aktien einen Tiefstand außerhalb des unteren Bandes und dann einen neuen Tiefstand innerhalb dieses Bandes verzeichnet, ist mit einer Erholung zu rechnen.
- Eine Bewegung, die an einem Band beginnt hat immer Tendenz sich bis zum gegenüberliegenden Band zu erweitern.

Die GLEITENDEN DURCHSCHNITTE entsprechen einem Durchschnitt über einen gleitenden Zeitraum: Täglich wird der älteste Schlusswert des Durchschnitts durch den jüngsten ersetzt. Dieser Indikator hat keinen prognostischen Charakter, da er die Kursentwicklung mit einer gewissen Verzögerung darstellt. Dagegen kann man durch ihn die mehr oder weniger langfristigen Tendenzen festlegen, umso besser, je fixer die Richtung des Durchschnittes ist. Trotz der Einfachheit muss man in Bezug auf die betrachteten Zeiträume der Durchschnitte vorsichtig sein. Trading Central nutzt vorzugsweise zwei gleitende Durchschnitte mit deutlich verschiedenen Zeiträumen gleichzeitig, um mögliche Trendwenden vorherzusehen: 20 und 50 Tage. Dadurch kann man - zwar mit Verzögerungen - Kauf- und Verkaufssignale festlegen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über oder unter einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Das Hauptinteresse der gleitenden Durchschnitte liegt darin zu vermeiden, dass man sich im Gegentrend zum Markt befindet, wenn dieser sich stark bewegt.

Der RELATIVE STÄRKE INDEX (RSI) stellt eine unabhängige Bezugsskala der eigentlichen Kurslevel dar. Er wird auf Grundlage der durchschnittlichen Auf- und Abwärtsbewegungen der Wertpapiere gemäß der folgenden Formel berechnet: RSI = 100 - [100 / (1 + RS)] wobei RS die durchschnittlichen Hausse-Schlusskurse geteilt durch die durchschnittlichen Baisse-Schlusskurse im gewählten Zeitraum (z.B. 14 Tage) darstellt. Durch die Eingrenzung (0 und 100) können „überkaufte“ und „überverkaufte“ Bereiche festgelegt werden, weshalb der RSI einer der am häufigsten genutzten Indikatoren ist. Dieser kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden:
(1) Die Linien werden auf 30 und 70 festgelegt, ein Bruch nach unten auf 30 deutet einen überverkauften Markt an, während ein überschreiten der 70 ein Signal für einen überkauften Markt ist.
(2) Man kann zwei RSI mit unterschiedlichen Zeiträumen benutzen: so stellt ein Durchbruch des langfristigen RSI durch den kurzfristigen RSI nach oben ein Kaufsignal dar, während ein Durchbruch nach unten ein Verkaufssignal darstellt.
(3) Man nutzt ihn auch um Divergenzen und somit Signale für das Erschöpfen einer Tendenz festzulegen.
(4) Schließlich können auch bei den eigentlichen Kursen Unterstützungen und Widerstände auftreten.
Impressum / Disclaimer
Herausgeber:
Trading Central SA
11 bis rue Scribe
75009 Paris
France
http://www.tradingcentral.com 		Verantwortlicher Redakteur:
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Der Handel mit Warrants ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum Totalverlust des Gesamtwertes gegenüber. Für jeden, der mit den Besonderheiten dieser Produkte nicht vertraut ist, ist es ratsam vor jeder Investition einen professionellen Berater zu konsultieren. Das vorliegende Dokument hat keinerlei allgemeine Aufklärungsfunktion zu Finanztermingeschäften. Wer aufgrund des vorliegenden Dokumentes Wertpapier- bzw. Derivatgeschäfte tätigt, erklärt damit ausdrücklich über die geforderte Finanztermingeschäftsfähigkeit zu verfügen und sich allen Risiken bewusst zu sein.

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